Déclinaison des fonds existants avec un profil plus dynamique, Helium Performance a pour objectif de réaliser une performance absolue faiblement corrélée aux marchés actions.
Investies en Europe et Amérique du Nord, les stratégies mises en place sont principalement axées sur les arbitrages de fusions/acquisitions et opérations sur titres.
Dans un souci de contrôle des risques, Helium Performance bénéficie d’une importante diversification des positions détenues en portefeuille.
| 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Lancement | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance Cumulée | 3.5% | 9.5% | 23.4% | - | 26.2% |
| Performance Annualisée | 3.5% | 3.1% | 4.3% | - | 3% |
| % de mois positifs | 84.6% | 73% | 75.4% | - | 68.8% |
| Perf. Mensuelle Moyenne | 0.3% | 0.3% | 0.4% | - | 0.3% |
| Volatilité Annualisée | 1.4% | 1.7% | 3.1% | - | 2.7% |
| Ratio de Sharpe | -0.1 | 0.5 | 1.0 | - | 0.8 |
| Max Drawdown | -1.1% | -3.8% | -10.6% | - | -11.4% |
Ceci est une communication marketing. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’investissement présente un risque de perte en capital. Avant tout investissement, veuillez vous référer aux risques et différents frais de chaque part disponible dans le prospectus et les DIC.
Performances depuis le lancement en %
| Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | Ytd Perf% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.46% | 0.19% | 0.47% | 0.38% | 0.67% | 0.01% | 0.82% | 0.48% | -0.08% | 0.37% | 0.32% | 3.20% | |
| 2023 | 0.91% | 0.30% | 0.12% | 0.52% | -0.46% | 0.57% | 0.03% | 1.03% | 0.38% | -0.12% | 1.18% | 1.08% | 5.65% |
| 2022 | -0.13% | 0.16% | -0.82% | -0.60% | -0.97% | -1.12% | 0.73% | 1.41% | -0.84% | 0.99% | 0.77% | 0.67% | 0.21% |
| 2021 | 1.02% | 1.25% | 0.76% | 1.18% | 1.43% | 0.49% | -0.17% | 0.31% | 1.17% | 0.77% | -0.08% | 0.54% | 9.01% |
| 2020 | 0.21% | -0.60% | -8.45% | 4.86% | 0.80% | 1.12% | 0.10% | 0.27% | 0.71% | -1.09% | 3.92% | 1.92% | 3.21% |
| 2019 | 1.12% | 0.12% | 0.28% | 0.35% | -0.02% | -0.19% | 0.16% | -0.10% | -0.12% | 0.33% | 0.33% | 0.93% | 3.22% |
| 2018 | 0.82% | -0.28% | -1.16% | -0.28% | 0.27% | -0.10% | -0.69% | 0.21% | -0.72% | -0.69% | 0.04% | 0.40% | -2.95% |
| 2017 | 0.43% | -0.33% | 0.61% | 0.97% | 0.86% | 0.34% | 0.28% | 0.16% | 0.33% | -0.51% | -1.07% | 0.18% | 2.25% |
Ceci est une communication marketing. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’investissement présente un risque de perte en capital. Avant tout investissement, veuillez vous référer aux risques et différents frais de chaque part disponible dans le prospectus et les DIC.
Éléments d'informations
| Date de lancement | 30/12/2016 |
|---|---|
| Forme juridique | SICAV - UCITS |
| Objectif de volatilité | 2 à 4% |
| Durée d'investissement recommandée | 3 ans |
| Liquidité / VL | Quotidienne |
| Date limite | Chaque jour avant 17:00 |
| Gérant principal | Xavier Morin |
| Code ISIN | LU1539691169 |
| Code Bloomberg | HELIUMD LX |
| SFDR | Article 8 |
| Devise de base | EUR |
|---|---|
| Domicile | Luxembourg |
| Administrateur | CACEIS Bank Luxembourg |
| Auditeur | Deloitte & Touche |
| Minimum de souscription initial | EUR 50 000 |
| Frais de gestion | 1.60% |
| Commission de performance | - |
| Hurdle | ESTR |
| Affectation résultat | Capitalisation |