Fonds historique au profil « très basse volatilité », Helium Fund a une stratégie de performance absolue et faiblement corrélée aux marchés actions.
Investies en Europe et Amérique du Nord, les stratégies mises en place sont principalement axées sur les arbitrages de fusions/acquisitions et opérations sur titres.
Dans un souci de contrôle des risques, Helium Fund bénéficie d’une importante diversification des positions détenues en portefeuille.
| 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Lancement | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance Cumulée | 3.1% | 7% | 14.2% | - | 22.2% |
| Performance Annualisée | 3% | 2.3% | 2.7% | - | 2.1% |
| % de mois positifs | 92.3% | 73% | 78.7% | - | 72.6% |
| Perf. Mensuelle Moyenne | 0.3% | 0.2% | 0.2% | - | 0.2% |
| Volatilité Annualisée | 1.1% | 1.4% | 2% | - | 1.6% |
| Ratio de Sharpe | -0.6 | - | 0.7 | - | 0.7 |
| Max Drawdown | -1% | -3.5% | -6.7% | - | -6.7% |
Ceci est une communication marketing. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’investissement présente un risque de perte en capital. Avant tout investissement, veuillez vous référer aux risques et différents frais de chaque part disponible dans le prospectus et les DIC.
Performances depuis le lancement en %
| Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | Ytd Perf% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.49% | 0.14% | 0.24% | 0.21% | 0.54% | 0.23% | 0.67% | 0.35% | 0.10% | 0.37% | 0.36% | 2.75% | |
| 2023 | 0.65% | 0.21% | 0.12% | 0.40% | -0.38% | 0.43% | -0.04% | 0.61% | 0.36% | -0.29% | 1.01% | 0.80% | 3.94% |
| 2022 | -0.04% | 0.17% | -0.75% | -0.56% | -0.89% | -0.90% | 0.69% | 1.00% | -0.79% | 0.46% | 0.72% | 0.86% | -0.04% |
| 2021 | 0.41% | 0.50% | 0.46% | 0.57% | 0.98% | 0.42% | 0.16% | 0.14% | 0.59% | 0.31% | 0.07% | 0.19% | 4.89% |
| 2020 | 0.32% | -0.29% | -5.43% | 2.98% | 0.61% | 0.60% | 0.10% | 0.19% | 0.36% | -0.41% | 1.90% | 0.97% | 1.69% |
| 2019 | 0.70% | 0.24% | 0.13% | 0.31% | -0.07% | -0.01% | 0.26% | -0.03% | 0.14% | 0.20% | 0.22% | 0.44% | 2.54% |
| 2018 | 0.41% | -0.18% | -0.62% | -0.20% | 0.27% | -0.02% | -0.41% | 0.02% | -0.18% | -0.33% | 0.36% | -0.06% | -0.95% |
| 2017 | 0.03% | -0.08% | 0.16% | 0.38% | 0.32% | 0.34% | 0.12% | -0.01% | 0.16% | -0.20% | -0.37% | 0.06% | 0.91% |
| 2016 | 0.75% | 0.38% | 0.49% | 0.16% | 0.34% | 0.01% | 0.34% | 0.13% | 0.33% | -0.19% | 0.18% | 0.17% | 3.14% |
| 2015 | 0.35% | 0.06% | 0.25% | 0.06% | -0.62% | 0.71% | -0.14% | 0.66% | 1.31% |
Ceci est une communication marketing. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’investissement présente un risque de perte en capital. Avant tout investissement, veuillez vous référer aux risques et différents frais de chaque part disponible dans le prospectus et les DIC.
Éléments d'informations
| Date de lancement | 24/04/2015 |
|---|---|
| Forme juridique | SICAV - UCITS |
| Objectif de volatilité | 1 à 2% |
| Durée d'investissement recommandée | 3 ans minimum |
| Liquidité / VL | Quotidienne |
| Date limite | Chaque jour avant 17:00 |
| Gérant principal | Henri Jeantet |
| Code ISIN | LU0912261624 |
| Code Bloomberg | HELIUMB LX |
| SFDR | Article 8 |
| Devise de base | EUR |
|---|---|
| Domicile | Luxembourg |
| Administrateur | CACEIS Bank Luxembourg |
| Auditeur | Deloitte & Touche |
| Minimum de souscription initial | EUR 5 000 |
| Frais de gestion | 1.75% |
| Commission de performance | 15% High Water Mark |
| Hurdle | ESTR |
| Affectation résultat | Capitalisation |
Publication d’informations en matière de durabilité
- ISR / SRI : Indicateur Synthétique de Risque : Cet indicateur est basé sur une échelle allant de 1 à7, du niveau de risque le plus faible (ce qui ne veut pas dire qu’il n’y a pas de risque), au plus élevé. Le score indiqué combine deux types de risque : le risque de marché et le risque de crédit.
- Article 8 : Fonds faisant la promotion de caractéristiques environnementales et sociales en appliquant des critères d’exclusion et de filtrage détaillés dans le prospectus.
- Article 6 : Fonds sans objectif de durabilité explicite.