Lancé en septembre 2017, le fonds Helium Alpha repose sur une stratégie Long /Short actions hybride dite Quantamentale qui combine des techniques de gestion quantitative et fondamentale.
Investi en Europe, Helium Alpha est un fonds de performance absolue modérément corrélée aux marchés actions.
| 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Lancement | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance Cumulée | 3.2% | 5.1% | 8.8% | - | 6.7% |
| Performance Annualisée | 3.2% | 1.7% | 1.7% | - | 0.9% |
| % de mois positifs | 53.8% | 48.6% | 52.5% | - | 52.9% |
| Perf. Mensuelle Moyenne | 0.2% | 0.1% | 0.2% | - | 0.1% |
| Volatilité Annualisée | 3.8% | 4.7% | 5.5% | - | 5.7% |
| Ratio de Sharpe | -0.1 | -0.1 | 0.1 | - | 0.1 |
| Max Drawdown | -1.8% | -5.3% | -7.4% | - | -12.2% |
Ceci est une communication marketing. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’investissement présente un risque de perte en capital. Avant tout investissement, veuillez vous référer aux risques et différents frais de chaque part disponible dans le prospectus et les DIC.
Performances depuis le lancement en %
| Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | Ytd Perf% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.56% | 0.83% | 2.80% | -0.70% | 0.68% | 0.34% | -1.04% | 1.09% | 0.28% | -0.05% | 3.69% | ||
| 2023 | -1.83% | -1.55% | 0.76% | -0.16% | -0.38% | 0.95% | -0.84% | -0.18% | -0.58% | 2.50% | -0.91% | 0.23% | -2.04% |
| 2022 | -1.54% | 0.35% | 2.16% | -0.68% | -1.15% | 1.94% | 0.98% | 0.90% | 0.05% | 0.86% | -0.43% | -0.03% | 3.39% |
| 2021 | 1.24% | 0.81% | 3.20% | 1.67% | 2.35% | -0.91% | 1.67% | -1.42% | 1.87% | 0.06% | -0.69% | 1.83% | 12.21% |
| 2020 | 1.31% | -1.00% | -1.18% | 0.92% | 0.27% | -0.67% | 0.62% | -1.31% | 0.08% | -1.48% | -1.83% | -1.30% | -5.48% |
| 2019 | 2.34% | 1.41% | 0.41% | -1.65% | 0.16% | -0.10% | 0.04% | -0.64% | -0.59% | -0.50% | 1.33% | -1.12% | 1.02% |
| 2018 | 0.78% | -1.54% | -0.35% | 1.12% | 0.11% | -1.83% | 0.26% | 0.19% | 0.06% | -2.18% | -3.10% | -0.45% | -6.81% |
| 2017 | 0.56% | 0.88% | -0.33% | 1.66% | 2.79% |
Ceci est une communication marketing. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’investissement présente un risque de perte en capital. Avant tout investissement, veuillez vous référer aux risques et différents frais de chaque part disponible dans le prospectus et les DIC.
Éléments d'informations
| Date de lancement | 22/09/2017 |
|---|---|
| Forme juridique | SICAV - UCITS |
| Objectif de volatilité | 5% - 7% |
| Durée d'investissement recommandée | 5 ans |
| Liquidité / VL | Hebdomadaire |
| Date limite | Chaque jeudi avant 17:00 |
| Gérant principal | Olivier Leymarie |
| Code ISIN | LU1685858703 |
| Code Bloomberg | HEALAEC LX |
| SFDR | Article 8 |
| Devise de base | EUR |
|---|---|
| Domicile | Luxembourg |
| Administrateur | CACEIS Bank Luxembourg |
| Auditeur | Deloitte & Touche |
| Minimum de souscription initial | EUR 50 000 |
| Frais de gestion | 1.50% |
| Commission de performance | 20% High Water Mark |
| Hurdle | ESTR |
| Affectation résultat | Capitalisation |